近日,首鋼集團(tuán)跨境資金管理系統(tǒng)正式上線,當(dāng)日即為首鋼控股(香港)有限公司辦理了首筆跨境外匯資金歸集業(yè)務(wù)。該信息系統(tǒng)的正式上線標(biāo)志著首鋼集團(tuán)跨境金融業(yè)務(wù)取得重大突破,可以滿足集團(tuán)實現(xiàn)本外幣、境內(nèi)外全球現(xiàn)金管理的需求。
首鋼集團(tuán)財務(wù)有限公司于2017年取得外匯資金集中運(yùn)營管理業(yè)務(wù)資格,可以開展境外外匯資金境內(nèi)歸集、境內(nèi)外匯資金集中管理、經(jīng)常項下集中收付匯、代理成員單位結(jié)售匯業(yè)務(wù)。目前財務(wù)公司利用跨境資金管理系統(tǒng)集中管理外匯賬戶,實現(xiàn)集團(tuán)外匯資金的集中統(tǒng)一配置,滿足成員單位的外匯資金需求;今年上半年,已開立成員單位美元、歐元、港幣存款賬戶共計33戶;吸收美元存款35674萬美元,吸收歐元存款4901萬歐元;發(fā)放美元貸款11500萬美元,為境外成員單位節(jié)約外部融資成本提供了有力支撐。
據(jù)財務(wù)公司跨境資金管理系統(tǒng)開發(fā)項目負(fù)責(zé)人介紹,通過該系統(tǒng),集團(tuán)可輕松實現(xiàn)境內(nèi)外成員單位外匯資金的歸集下?lián)堋⒓刑幚砭硟?nèi)成員單位經(jīng)常項下收付匯業(yè)務(wù)和結(jié)售匯業(yè)務(wù)等一系列跨境資金管理功能,可提高資金收益率和跨境資金調(diào)撥便利性,降低付匯和操作成本,同時有效降低匯率風(fēng)險,同時該系統(tǒng)是按照國家外匯管理局最新管理架構(gòu)設(shè)計,符合國家相關(guān)監(jiān)管規(guī)范,滿足相關(guān)業(yè)務(wù)今后的發(fā)展需要。
今后,財務(wù)公司將在全球資金集中管理業(yè)務(wù)開展過程中持續(xù)深入研究信息系統(tǒng)安全風(fēng)控課題,并不斷優(yōu)化系統(tǒng)功能,努力提升集團(tuán)全球資金管理水平,助推集團(tuán)境內(nèi)外業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。